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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 693.00 | 5 928.00 | 3 764.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 793.00 | 5 928.00 | 568 864.00 | 574 793.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | 209 162.00 | | 209 162.00 | 209 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 706.00 | 5 928.00 | 793 777.00 | 799 706.00 |
CU Autres participations | 565 100.00 | | 565 100.00 | 565 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 166 118.00 | | | 166 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 242.00 | | | 278 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 979.00 | | | 346 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 659.00 | | | 627 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 777.00 | | | 793 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 945.00 | | | 405 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |