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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 1 078.00 | 1 060.00 | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 082.00 | 14 408.00 | 93 674.00 | 108 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 467.00 | 15 486.00 | 854 981.00 | 870 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 373 624.00 | | 373 624.00 | 373 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 797.00 | | 432 797.00 | 432 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 264.00 | 15 486.00 | 1 287 778.00 | 1 303 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
DL TOTAL (I) | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 857.00 | | | 849 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 368.00 | | | 171 368.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 880.00 | | | 1 046 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 778.00 | | | 1 287 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 857.00 | 74 029.00 | 224 939.00 | 849 857.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 420.00 | 59 172.00 | 10 247.00 | 69 420.00 |
VW T.V.A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 881.00 | 271 053.00 | 224 939.00 | 1 046 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | -76.00 | | | -76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 008.00 | | | 257 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |