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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 968.00 | 34 537.00 | 76 430.00 | 110 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 155.00 | 30 589.00 | 33 566.00 | 64 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 509.00 | 67 264.00 | 870 244.00 | 937 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 608.00 | 4 268.00 | 534 340.00 | 538 608.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 051.00 | 4 268.00 | 599 783.00 | 604 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 560.00 | 71 533.00 | 1 470 027.00 | 1 541 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 151 220.00 | 80 897.00 | | 151 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 250.00 | 210 321.00 | | 214 250.00 |
DL TOTAL (I) | 465 470.00 | 391 219.00 | | 465 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 874.00 | 811 512.00 | | 769 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 548.00 | | 9 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 522.00 | 286 773.00 | | 182 522.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 37 350.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 556.00 | 1 145 185.00 | | 1 004 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 027.00 | 1 536 404.00 | | 1 470 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 185.00 | 41 324.00 | | 896 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 138.00 | | | 752 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 800.00 | 41 324.00 | | 133 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 576.00 | 32 689.00 | 67 265.00 | 34 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 184.00 | 2 138.00 | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 623.00 | 32 505.00 | 65 127.00 | 32 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 159.00 | 51 911.00 | 10 247.00 | 62 159.00 |