| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 575.00 | 1 484.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | 153 000.00 | 153 000.00 | 306 000.00 |
AP Constructions | 258 294.00 | 248 493.00 | 9 801.00 | 258 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 022.00 | 34 351.00 | 1 670.00 | 36 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 639.00 | 304 444.00 | 108 195.00 | 412 639.00 |
BF Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 657.00 | 740 864.00 | 354 793.00 | 1 095 657.00 |
BT Marchandises | 1 592 567.00 | 241 477.00 | 1 351 090.00 | 1 592 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 921.00 | | 504 921.00 | 504 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 652.00 | 3 221.00 | 1 086 431.00 | 1 089 652.00 |
BZ Autres créances | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 081.00 | 244 698.00 | 3 226 383.00 | 3 471 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 745.00 | 985 562.00 | 3 590 182.00 | 4 575 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 477 215.00 | 2 466 674.00 | | 2 477 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 471.00 | 260 540.00 | | 286 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 687.00 | 3 057 215.00 | | 3 093 687.00 |
DP Provisions pour risques | 9 006.00 | 3 476.00 | | 9 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 006.00 | 3 476.00 | | 9 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 855.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 944.00 | 147 086.00 | | 221 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 117.00 | 334 358.00 | | 234 117.00 |
EA Autres dettes | 30 632.00 | 45 136.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 489.00 | 533 817.00 | | 487 489.00 |
ED (V) | | 1 530.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 182.00 | 3 596 039.00 | | 3 590 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171 344.00 | 616 553.00 | 5 787 898.00 | 5 171 344.00 |
FD Production vendue biens | | 994.00 | 994.00 | |
FG Production vendue services | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 866.00 | 617 548.00 | 5 802 415.00 | 5 184 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 5 500.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 216.00 | 5 500.00 | | 25 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 2 405.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 500.00 | 32 500.00 | | 120 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 043.00 | 34 905.00 | | 124 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 827.00 | -29 405.00 | | -98 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 415.00 | 19 936.00 | | 13 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 378.00 | 83 120.00 | | 93 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 593.00 | 6 494 000.00 | | 6 117 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 122.00 | 6 233 460.00 | | 5 831 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 471.00 | 260 540.00 | | 286 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 888.00 | | 112 510.00 | 1 095 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 324.00 | 80 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 648.00 | 1 095 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 324.00 | 706 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 024.00 | | 56 255.00 | 709 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 641.00 | | 58 255.00 | 80 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 772.00 | 69 773.00 | 57 257.00 | 574 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 772.00 | 69 773.00 | 57 257.00 | 574 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 477.00 | 9 007.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 500.00 | 120 500.00 | | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 524.00 | 241 477.00 | 263 524.00 | 263 524.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 524.00 | 244 698.00 | 263 524.00 | 263 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 001.00 | 253 705.00 | 267 001.00 | 267 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 944.00 | 221 944.00 | | 221 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 197.00 | 1 086 197.00 | | 1 086 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VP Divers | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 824.00 | 1 147 182.00 | 80 641.00 | 1 227 824.00 |
VW T.V.A. | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |