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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 948.00 | 111.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 215 994.00 | 215 994.00 | | 215 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 298.00 | 359 081.00 | 77 217.00 | 436 298.00 |
BF Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 413.00 | 613 046.00 | 145 366.00 | 758 413.00 |
BT Marchandises | 1 372 654.00 | 241 647.00 | 1 131 006.00 | 1 372 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 126.00 | | 359 126.00 | 359 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 836.00 | 6 027.00 | 704 808.00 | 710 836.00 |
BZ Autres créances | 486 461.00 | | 486 461.00 | 486 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 156.00 | 247 674.00 | 2 925 482.00 | 3 173 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 570.00 | 860 721.00 | 3 070 849.00 | 3 931 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 407.00 | 2 513 687.00 | | 2 087 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 151.00 | -226 279.00 | | 164 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 558.00 | 2 617 407.00 | | 2 581 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 500 681.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 980.00 | 311 715.00 | | 260 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 142.00 | 220 756.00 | | 210 142.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 23 925.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 185.00 | 1 057 078.00 | | 481 185.00 |
ED (V) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 849.00 | 3 677 523.00 | | 3 070 849.00 |