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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 12 410.00 | 5 183.00 | 17 593.00 |
AH Fonds commercial | 763 529.00 | 170 000.00 | 593 529.00 | 763 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 968.00 | 181 583.00 | 111 385.00 | 292 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 721.00 | 363 993.00 | 778 728.00 | 1 142 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CF Disponibilités | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 072.00 | | 161 072.00 | 161 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 427.00 | | 306 427.00 | 306 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 148.00 | 363 993.00 | 1 085 155.00 | 1 449 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -48 466.00 | -52 826.00 | | -48 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 453.00 | 4 361.00 | | 130 453.00 |
DL TOTAL (I) | 90 372.00 | -40 081.00 | | 90 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 558.00 | 372 632.00 | | 171 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 595.00 | 627 961.00 | | 676 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 59 021.00 | | 77 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 561.00 | 49 827.00 | | 69 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 783.00 | 1 109 439.00 | | 994 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 155.00 | 1 069 359.00 | | 1 085 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 433.00 | | 900 433.00 | 900 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 433.00 | | 900 433.00 | 900 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 519.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 159.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 91 923.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -1 557.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 749.00 | 788 978.00 | | 927 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 297.00 | 784 617.00 | | 797 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 453.00 | 4 361.00 | | 130 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 574.00 | | 48 147.00 | 1 094 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 222.00 | | 30 900.00 | 750 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 260.00 | | 1 708.00 | 291 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 092.00 | | 15 539.00 | 53 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 296.00 | 42 697.00 | | 151 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 6 497.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 384.00 | 36 200.00 | | 145 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
UX Autres créances clients | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 556.00 | 109 074.00 | 62 483.00 | 171 556.00 |
VI Groupe et associés | 676 595.00 | 676 595.00 | | 676 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 072.00 | 161 072.00 | | 161 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 731.00 | 235 100.00 | 68 631.00 | 303 731.00 |
VW T.V.A. | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 783.00 | 932 300.00 | 62 483.00 | 994 783.00 |