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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
AH Fonds commercial | 763 529.00 | 170 000.00 | 593 529.00 | 763 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 138.00 | 237 592.00 | 63 546.00 | 301 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 970.00 | 27 900.00 | 37 070.00 | 64 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 231.00 | 453 085.00 | 694 146.00 | 1 147 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 621.00 | | 259 621.00 | 259 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 852.00 | 453 085.00 | 953 767.00 | 1 406 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
DH Report à nouveau | -82 949.00 | | | -82 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 723.00 | -82 949.00 | | 202 723.00 |
DL TOTAL (I) | 210 146.00 | 7 423.00 | | 210 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 798.00 | 666 470.00 | | 577 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 478.00 | 174 576.00 | | 94 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 344.00 | 62 208.00 | | 71 344.00 |
EA Autres dettes | | 2 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 621.00 | 968 402.00 | | 743 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 767.00 | 975 824.00 | | 953 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 087.00 | | 759 087.00 | 759 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 087.00 | | 759 087.00 | 759 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 250.00 | 589 154.00 | | 892 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 527.00 | 672 104.00 | | 689 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 723.00 | -82 949.00 | | 202 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 761.00 | | 5 970.00 | 1 142 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 147 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 301 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 122.00 | | | 781 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 968.00 | | 9 670.00 | 292 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 670.00 | | -3 700.00 | 68 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 801.00 | 28 884.00 | 1 500.00 | 227 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 208.00 | 28 884.00 | 1 500.00 | 210 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VI Groupe et associés | 577 798.00 | 577 798.00 | | 577 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 394.00 | 124 424.00 | 64 970.00 | 189 394.00 |
VW T.V.A. | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 621.00 | 743 621.00 | | 743 621.00 |