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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 333.00 | 68 565.00 | 26 768.00 | 95 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 668.00 | 129 311.00 | 24 356.00 | 153 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 622.00 | 198 772.00 | 94 851.00 | 293 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 318.00 | | 73 318.00 | 73 318.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 188 343.00 | | 188 343.00 | 188 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 379.00 | | 283 379.00 | 283 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 001.00 | 198 772.00 | 378 230.00 | 577 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 777.00 | 175 853.00 | | 119 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 122.00 | 10 153.00 | | 98 122.00 |
DL TOTAL (I) | 226 161.00 | 194 268.00 | | 226 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 150.00 | 36 625.00 | | 15 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 004.00 | 33 896.00 | | 27 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 66 939.00 | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 359.00 | 31 548.00 | | 81 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 068.00 | 169 010.00 | | 152 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 230.00 | 363 278.00 | | 378 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474.00 | 23 930.00 | 3 633.00 | 178 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 578.00 | 23 930.00 | 3 633.00 | 177 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 150.00 | 11 607.00 | 3 544.00 | 15 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 840.00 | 76 440.00 | 4 400.00 | 80 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 840.00 | 76 440.00 | 4 400.00 | 80 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 068.00 | 148 525.00 | 3 544.00 | 152 068.00 |