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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 675.00 | 81 344.00 | 27 331.00 | 108 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 596.00 | 151 017.00 | 23 579.00 | 174 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 894.00 | 233 257.00 | 94 637.00 | 327 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 690.00 | | 306 690.00 | 306 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 584.00 | 233 257.00 | 401 327.00 | 634 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 513.00 | 119 778.00 | | 120 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 747.00 | 71 735.00 | | 76 747.00 |
DL TOTAL (I) | 205 522.00 | 199 776.00 | | 205 522.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 552.00 | 153 377.00 | | 40 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 611.00 | 52 846.00 | | 38 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 299.00 | | 63 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | 69 075.00 | | 53 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 805.00 | 338 596.00 | | 195 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 327.00 | 538 371.00 | | 401 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 081.00 | | 32 402.00 | 297 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 327 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 283 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 459.00 | | 32 403.00 | 252 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 273.00 | 18 573.00 | 1 589.00 | 216 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 378.00 | 18 573.00 | 1 589.00 | 215 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 552.00 | 13 909.00 | 26 644.00 | 40 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 432.00 | 128 431.00 | 12 000.00 | 140 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 805.00 | 169 162.00 | 26 644.00 | 195 805.00 |