| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 589.00 | 108 486.00 | 13 102.00 | 121 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 124.00 | 312 781.00 | 54 344.00 | 367 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 920.00 | 422 314.00 | 80 606.00 | 502 920.00 |
BT Marchandises | 368 120.00 | 25 887.00 | 342 233.00 | 368 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 352.00 | 3 960.00 | 271 392.00 | 275 352.00 |
BZ Autres créances | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 247.00 | | 431 247.00 | 431 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 849.00 | 29 847.00 | 1 078 001.00 | 1 107 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 769.00 | 452 161.00 | 1 158 608.00 | 1 610 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 595 843.00 | 766 473.00 | | 595 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 073.00 | 88 570.00 | | 69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 829 916.00 | 1 020 043.00 | | 829 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 301.00 | 209 200.00 | | 180 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 895.00 | 83 395.00 | | 147 895.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 124.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 691.00 | 296 033.00 | | 328 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 608.00 | 1 316 075.00 | | 1 158 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 691.00 | 296 033.00 | | 328 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 209.00 | | 1 618 209.00 | 1 618 209.00 |
FG Production vendue services | 367 202.00 | | 367 202.00 | 367 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 411.00 | | 1 985 411.00 | 1 985 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | 42 460.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 22 915.00 | | 20 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 859.00 | 1 973 963.00 | | 2 016 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 785.00 | 1 885 393.00 | | 1 947 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 073.00 | 88 570.00 | | 69 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 232.00 | | 11 688.00 | 491 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 025.00 | | 11 688.00 | 477 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 782.00 | 20 532.00 | | 401 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 735.00 | 20 532.00 | | 400 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 301.00 | 180 301.00 | | 180 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 271.00 | 268 271.00 | | 268 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 482.00 | 321 482.00 | | 321 482.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 691.00 | 328 691.00 | | 328 691.00 |