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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 247.00 | 51 765.00 | 8 481.00 | 60 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 244.00 | 286 325.00 | 27 919.00 | 314 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 698.00 | 339 137.00 | 49 561.00 | 388 698.00 |
BT Marchandises | 421 686.00 | 134 311.00 | 287 375.00 | 421 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 888.00 | 8 662.00 | 247 226.00 | 255 888.00 |
BZ Autres créances | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CF Disponibilités | 283 953.00 | | 283 953.00 | 283 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 606.00 | 142 973.00 | 862 633.00 | 1 005 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 304.00 | 482 110.00 | 912 194.00 | 1 394 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 739.00 | 605 716.00 | | 396 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | 50 222.00 | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 574 152.00 | 820 939.00 | | 574 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 960.00 | 182 725.00 | | 228 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 300.00 | 97 041.00 | | 72 300.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 59.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 042.00 | 279 825.00 | | 338 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 194.00 | 1 100 764.00 | | 912 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 042.00 | 279 825.00 | | 338 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 198.00 | | 9 572.00 | 507 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 072.00 | 388 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 072.00 | 374 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 991.00 | | 9 572.00 | 492 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 096.00 | 17 939.00 | 119 898.00 | 441 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 049.00 | 17 939.00 | 119 898.00 | 440 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 494.00 | 245 494.00 | | 245 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 967.00 | 312 967.00 | | 312 967.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 042.00 | 338 042.00 | | 338 042.00 |