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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
AP Constructions | 106 250.00 | 96 442.00 | 9 809.00 | 106 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 780.00 | 101 099.00 | 10 681.00 | 111 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 155 236.00 | | 155 236.00 | 155 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 386.00 | | 672 386.00 | 672 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 166.00 | 101 099.00 | 683 067.00 | 784 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 656.00 | 475 656.00 | | 475 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 975.00 | 23 864.00 | | 27 975.00 |
DG Autres réserves | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | -50 000.00 | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 007.00 | 71 112.00 | | 54 007.00 |
DL TOTAL (I) | 536 062.00 | 529 054.00 | | 536 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 941.00 | 51 147.00 | | 97 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 064.00 | 78 357.00 | | 49 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 005.00 | 129 504.00 | | 147 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 067.00 | 658 559.00 | | 683 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 005.00 | 129 504.00 | | 147 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
FG Production vendue services | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 295.00 | | 217 295.00 | 217 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 29 555.00 | | 21 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 902.00 | 954 512.00 | | 217 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 894.00 | 883 401.00 | | 163 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 007.00 | 71 112.00 | | 54 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 128.00 | 971.00 | | 100 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 128.00 | 971.00 | | 100 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 005.00 | 147 005.00 | | 147 005.00 |