| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
AP Constructions | 170 250.00 | 107 310.00 | 62 940.00 | 170 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 780.00 | 111 968.00 | 63 812.00 | 175 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 485.00 | | 594 485.00 | 594 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 265.00 | 111 968.00 | 658 297.00 | 770 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 656.00 | 475 656.00 | | 475 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 685.00 | 35 632.00 | | 38 685.00 |
DG Autres réserves | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 717.00 | 51 053.00 | | 44 717.00 |
DL TOTAL (I) | 537 482.00 | 540 764.00 | | 537 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 219.00 | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 066.00 | 116 667.00 | | 62 066.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 816.00 | 135 886.00 | | 120 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 297.00 | 676 650.00 | | 658 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 816.00 | 135 886.00 | | 120 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 19 854.00 | | 16 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 684.00 | 229 424.00 | | 136 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 967.00 | 178 371.00 | | 91 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 717.00 | 51 053.00 | | 44 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 780.00 | | 56 000.00 | 119 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | | 56 000.00 | 119 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 231.00 | 5 737.00 | | 106 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 231.00 | 5 737.00 | | 106 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 195.00 | 15 198.00 | | 16 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | 1 923.00 | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 46 740.00 | 51 368.00 | | 46 740.00 |
YT Sous‐traitance | 4 775.00 | 5 625.00 | | 4 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 872.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 817.00 | 16 070.00 | | 16 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 146.00 | 33 571.00 | | 26 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 089.00 | 15 989.00 | | 11 089.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 287.00 | 58 915.00 | | 53 287.00 |