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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AP Constructions | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 512.00 | 13 050.00 | 1 462.00 | 14 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 883.00 | 198 968.00 | 188 914.00 | 387 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 753.00 | 250 911.00 | 270 842.00 | 521 753.00 |
BT Marchandises | 321 491.00 | | 321 491.00 | 321 491.00 |
BZ Autres créances | 876 277.00 | | 876 277.00 | 876 277.00 |
CF Disponibilités | 157 341.00 | | 157 341.00 | 157 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 476.00 | | 1 397 476.00 | 1 397 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 229.00 | 250 911.00 | 1 668 318.00 | 1 919 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 270 022.00 | 1 284 918.00 | | 1 270 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 105.00 | 65 105.00 | | 76 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 512.00 | 1 358 407.00 | | 1 354 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 822.00 | 196 755.00 | | 156 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 128 499.00 | | 74 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 939.00 | 60 483.00 | | 69 939.00 |
EA Autres dettes | 12 071.00 | 102 393.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 806.00 | 488 130.00 | | 313 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 318.00 | 1 846 537.00 | | 1 668 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 139.00 | 331 464.00 | | 197 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 093.00 | | 30 357.00 | 504 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 697.00 | 521 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 441 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 627.00 | | 30 357.00 | 423 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 085.00 | 59 523.00 | 12 697.00 | 204 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 085.00 | 59 523.00 | 12 697.00 | 204 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 840 194.00 | 840 194.00 | | 840 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 667.00 | 40 000.00 | 116 667.00 | 156 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 709.00 | 933 709.00 | | 933 709.00 |
VW T.V.A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 806.00 | 197 139.00 | 116 667.00 | 313 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | 9 081.00 | | 8 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 5 396.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 57 607.00 | 75 612.00 | | 57 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 757.00 | 69 329.00 | | 69 757.00 |
YT Sous‐traitance | 24 766.00 | 30 730.00 | | 24 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 247.00 | 5 202.00 | | 5 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 403.00 | 14 283.00 | | 13 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 989.00 | 334 707.00 | | 321 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 355.00 | 55 500.00 | | 31 355.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 574.00 | 181 067.00 | | 157 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |