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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AP Constructions | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 512.00 | 13 424.00 | 1 088.00 | 14 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 626.00 | 245 996.00 | 167 630.00 | 413 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 461.00 | 298 313.00 | 253 148.00 | 551 461.00 |
BT Marchandises | 334 472.00 | | 334 472.00 | 334 472.00 |
BZ Autres créances | 902 118.00 | | 902 118.00 | 902 118.00 |
CF Disponibilités | 205 819.00 | | 205 819.00 | 205 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 044.00 | | 1 468 044.00 | 1 468 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 504.00 | 298 313.00 | 1 721 192.00 | 2 019 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 266 127.00 | 1 270 022.00 | | 1 266 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 627.00 | 76 105.00 | | 105 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 139.00 | 1 354 512.00 | | 1 380 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 770.00 | 156 822.00 | | 156 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 527.00 | 74 974.00 | | 77 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 233.00 | 69 939.00 | | 94 233.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | 12 071.00 | | 12 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 052.00 | 313 806.00 | | 341 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 192.00 | 1 668 318.00 | | 1 721 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 672.00 | 197 139.00 | | 239 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 753.00 | | 36 009.00 | 521 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 551 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 301.00 | 467 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 287.00 | | 32 044.00 | 441 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | 3 964.00 | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 911.00 | 52 024.00 | 4 622.00 | 250 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 911.00 | 52 024.00 | 4 622.00 | 250 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 840 385.00 | 840 385.00 | | 840 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 596.00 | 55 216.00 | 101 380.00 | 156 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 782.00 | 946 782.00 | | 946 782.00 |
VW T.V.A. | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 052.00 | 239 672.00 | 101 380.00 | 341 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | 8 156.00 | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | 5 443.00 | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 42 268.00 | 57 607.00 | | 42 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 599.00 | 69 757.00 | | 59 599.00 |
YT Sous‐traitance | 21 321.00 | 24 766.00 | | 21 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 394.00 | 5 247.00 | | 5 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 643.00 | 13 403.00 | | 14 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 367.00 | 321 989.00 | | 186 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 626.00 | 31 355.00 | | 9 626.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 803.00 | 157 574.00 | | 128 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |