| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 580.00 | 86 086.00 | 5 494.00 | 91 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 915.00 | 128 422.00 | 5 494.00 | 133 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 279.00 | 79 447.00 | 39 832.00 | 119 279.00 |
BZ Autres créances | 273 129.00 | 52 685.00 | 220 444.00 | 273 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
CF Disponibilités | 1 062 873.00 | | 1 062 873.00 | 1 062 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 599 031.00 | 132 132.00 | 1 466 899.00 | 1 599 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 946.00 | 260 553.00 | 1 472 393.00 | 1 732 946.00 |
CU Autres participations | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 056.00 | 1 501 408.00 | | 1 298 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 393.00 | -203 352.00 | | -70 393.00 |
DK Provisions réglementées | 492.00 | 284.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 155.00 | 1 408 340.00 | | 1 338 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 238.00 | 179 594.00 | | 134 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 238.00 | 180 830.00 | | 134 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 393.00 | 1 732 230.00 | | 1 472 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 238.00 | 177 134.00 | | 134 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 764.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 580.00 | 23 764.00 | | 183 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 268.00 | 209.00 | | 143 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 312.00 | 23 555.00 | | 40 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 552.00 | 178 077.00 | | 193 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 945.00 | 381 430.00 | | 263 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 393.00 | -203 352.00 | | -70 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 319.00 | | | 126 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 215.00 | 4 346.00 | | 116 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 215.00 | 4 348.00 | | 116 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472.00 | | | 472.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284.00 | 209.00 | | 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 402.00 | 264.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 447.00 | 397 984.00 | 50 000.00 | 79 447.00 |
6T Sur comptes clients | 29 447.00 | 50 000.00 | | 29 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 130.00 | 50 264.00 | 2 402.00 | 92 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 474.00 | 50 472.00 | 145 462.00 | 235 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 263.00 | 145 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 597.00 | 7 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 238.00 | 134 238.00 | | 134 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 879.00 | 392 407.00 | 472.00 | 392 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 238.00 | 134 238.00 | | 134 238.00 |