| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 580.00 | 91 162.00 | 418.00 | 91 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 915.00 | 133 497.00 | 418.00 | 133 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 052.00 | 425 052.00 | | 425 052.00 |
BZ Autres créances | 194 033.00 | 52 685.00 | 141 348.00 | 194 033.00 |
CF Disponibilités | 1 507 744.00 | | 1 507 744.00 | 1 507 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 126 829.00 | 477 737.00 | 1 649 093.00 | 2 126 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 745.00 | 611 234.00 | 1 649 511.00 | 2 260 745.00 |
CU Autres participations | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 607.00 | 1 376 492.00 | | 1 396 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 410.00 | 20 116.00 | | 74 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 017.00 | 1 506 607.00 | | 1 581 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 494.00 | 62 994.00 | | 68 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 494.00 | 63 260.00 | | 68 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 511.00 | 1 569 867.00 | | 1 649 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 494.00 | 63 260.00 | | 68 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 411.00 | 30 187.00 | | 85 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001.00 | 10 072.00 | | 11 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 410.00 | 20 116.00 | | 74 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 319.00 | | | 126 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 124.00 | 778.00 | | 125 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 124.00 | 778.00 | | 125 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472.00 | | | 472.00 |
6T Sur comptes clients | 427 431.00 | | 2 379.00 | 427 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 713.00 | | 2 378.00 | 487 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 713.00 | | 2 378.00 | 487 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 425 052.00 | 425 052.00 | | 425 052.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 557.00 | 619 085.00 | 472.00 | 619 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |