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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 455.00 | 60 311.00 | 199 144.00 | 259 455.00 |
BT Marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 537 168.00 | | 537 168.00 | 537 168.00 |
CF Disponibilités | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 755.00 | 60 311.00 | 806 444.00 | 866 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 459.00 | 213 459.00 | | 213 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
DG Autres réserves | 425 543.00 | 347 296.00 | | 425 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 999.00 | 78 248.00 | | 83 999.00 |
DL TOTAL (I) | 744 347.00 | 660 348.00 | | 744 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 162.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 29 217.00 | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270.00 | 5 002.00 | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 27 476.00 | 27 536.00 | | 27 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588.00 | 2 002.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 097.00 | 63 919.00 | | 62 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 444.00 | 724 267.00 | | 806 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
FG Production vendue services | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 206.00 | | 244 206.00 | 244 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | 23 032.00 | | 25 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 907.00 | 228 367.00 | | 244 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 908.00 | 150 119.00 | | 160 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 999.00 | 78 248.00 | | 83 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 275.00 | 539 275.00 | | 539 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 236.00 | 539 275.00 | 960.00 | 540 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |