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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 360.00 | 54 894.00 | 466.00 | 55 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 982.00 | 60 371.00 | 199 611.00 | 259 982.00 |
BT Marchandises | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 639 089.00 | | 639 089.00 | 639 089.00 |
CF Disponibilités | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 321.00 | | 695 321.00 | 695 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 303.00 | 60 371.00 | 894 931.00 | 955 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 459.00 | 213 459.00 | | 213 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
DG Autres réserves | 509 542.00 | 425 543.00 | | 509 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 132.00 | 83 999.00 | | 98 132.00 |
DL TOTAL (I) | 842 479.00 | 744 347.00 | | 842 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 118.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 91.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 28 555.00 | | 11 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 4 270.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 30 302.00 | 27 476.00 | | 30 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 452.00 | 62 097.00 | | 52 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 931.00 | 806 444.00 | | 894 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
FG Production vendue services | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 912.00 | | 249 912.00 | 249 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 279.00 | 25 783.00 | | 31 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 432.00 | 244 907.00 | | 252 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 300.00 | 160 908.00 | | 154 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 132.00 | 83 999.00 | | 98 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 311.00 | 61.00 | | 60 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 311.00 | 61.00 | | 60 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 413.00 | 641 413.00 | | 641 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 374.00 | 641 413.00 | 960.00 | 642 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |