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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 23 408.00 | 133.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 188.00 | 17 812.00 | 12 376.00 | 30 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 830.00 | 41 220.00 | 366 610.00 | 407 830.00 |
BT Marchandises | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BZ Autres créances | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 612.00 | | 146 612.00 | 146 612.00 |
CF Disponibilités | 201 657.00 | | 201 657.00 | 201 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 296.00 | | 486 296.00 | 486 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 126.00 | 41 220.00 | 852 906.00 | 894 126.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 582 829.00 | 703 863.00 | | 582 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 117.00 | -121 034.00 | | 27 117.00 |
DL TOTAL (I) | 618 331.00 | 591 213.00 | | 618 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 420.00 | 46 325.00 | | 56 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 239.00 | 13 558.00 | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 326.00 | 33 521.00 | | 58 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 591.00 | 81 454.00 | | 107 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 575.00 | 174 858.00 | | 234 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 906.00 | 766 072.00 | | 852 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 214.00 | | 29 615.00 | 381 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 69 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 407 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 978.00 | | 12 750.00 | 40 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 236.00 | | 16 866.00 | 55 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 599.00 | 5 622.00 | | 35 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 5 622.00 | | 35 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 420.00 | 18 466.00 | 37 954.00 | 56 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 565.00 | 115 464.00 | 69 101.00 | 184 565.00 |
VW T.V.A. | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 575.00 | 196 621.00 | 37 954.00 | 234 575.00 |