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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 508.00 | 24 603.00 | 5 905.00 | 30 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 204.00 | 48 143.00 | 404 060.00 | 452 204.00 |
BT Marchandises | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 361 128.00 | | 361 128.00 | 361 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 612.00 | | 146 612.00 | 146 612.00 |
CF Disponibilités | 293 545.00 | | 293 545.00 | 293 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 183.00 | | 981 183.00 | 981 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 387.00 | 48 143.00 | 1 385 244.00 | 1 433 387.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 678 889.00 | 609 946.00 | | 678 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 924.00 | 68 943.00 | | 244 924.00 |
DL TOTAL (I) | 932 197.00 | 687 274.00 | | 932 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 435.00 | 60 702.00 | | 29 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | 12 020.00 | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 511.00 | 68 689.00 | | 125 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 137.00 | 221 382.00 | | 294 137.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 046.00 | 363 143.00 | | 453 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 244.00 | 1 050 416.00 | | 1 385 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 552.00 | | 10 652.00 | 441 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 503.00 | | 10 652.00 | 102 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 894.00 | 3 249.00 | | 44 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894.00 | 3 249.00 | | 44 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 435.00 | 27 168.00 | 2 268.00 | 29 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 215.00 | 286 215.00 | | 286 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 023.00 | 396 368.00 | 112 655.00 | 509 023.00 |
VW T.V.A. | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 046.00 | 450 779.00 | 2 268.00 | 453 046.00 |