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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 11 653.00 | 11 668.00 | 23 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 297.00 | 12 549.00 | 133 748.00 | 146 297.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 396.00 | | 179 396.00 | 179 396.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 606.00 | 12 549.00 | 380 057.00 | 392 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 89 760.00 | 83 389.00 | | 89 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 759.00 | 36 370.00 | | 18 759.00 |
DL TOTAL (I) | 150 141.00 | 161 381.00 | | 150 141.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 621.00 | 10 607.00 | | 28 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 118.00 | 15 005.00 | | 34 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | 3 720.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 69 354.00 | | 67 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 425.00 | 27 439.00 | | 46 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 157.00 | | |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 3 546.00 | | 8 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 915.00 | 133 224.00 | | 189 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 057.00 | 334 605.00 | | 380 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 263.00 | 127 820.00 | | 185 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 937.00 | 4 904.00 | | 26 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 329.00 | | 1 448.00 | 148 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 146 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 23 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | | 1 448.00 | 25 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 377.00 | 4 653.00 | 3 480.00 | 11 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 4 653.00 | 3 480.00 | 10 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VI Groupe et associés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 714.00 | 193 634.00 | 2 080.00 | 195 714.00 |
VW T.V.A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 264.00 | 185 264.00 | | 185 264.00 |