| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 324.00 | 6 240.00 | 6 084.00 | 12 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 300.00 | 7 135.00 | 128 164.00 | 135 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 856.00 | | 262 856.00 | 262 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 156.00 | 7 135.00 | 391 020.00 | 398 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 84 536.00 | 82 520.00 | | 84 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 750.00 | 62 016.00 | | 46 750.00 |
DL TOTAL (I) | 172 907.00 | 186 157.00 | | 172 907.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 8 636.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 637.00 | 26 799.00 | | 72 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 012.00 | 33 100.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 702.00 | 659 438.00 | | 73 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 214 585.00 | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 858.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 112.00 | 943 417.00 | | 178 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 020.00 | 1 169 574.00 | | 391 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 100.00 | 909 239.00 | | 171 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 240.00 | | 14 182.00 | 146 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 123.00 | 135 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 123.00 | 12 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 265.00 | | 14 182.00 | 23 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 2 537.00 | 11 531.00 | 16 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 2 537.00 | 11 531.00 | 15 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 140.00 | 168 060.00 | 2 080.00 | 170 140.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |