| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 458.00 | 45 404.00 | 5 053.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 115.00 | 224 665.00 | 24 449.00 | 249 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 921.00 | 305 958.00 | 191 963.00 | 497 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
BZ Autres créances | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CF Disponibilités | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 822.00 | | 377 822.00 | 377 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 743.00 | 305 958.00 | 569 785.00 | 875 743.00 |
CU Autres participations | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 589.00 | -164 477.00 | | 150 589.00 |
DL TOTAL (I) | 152 729.00 | -162 337.00 | | 152 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 77.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 624.00 | 101 140.00 | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 35 088.00 | | 83 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | 252 170.00 | | 64 706.00 |
EA Autres dettes | 243 102.00 | 86 714.00 | | 243 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 056.00 | 475 191.00 | | 417 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 785.00 | 312 853.00 | | 569 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 056.00 | 475 191.00 | | 417 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 163.00 | | 1 828 163.00 | 1 828 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 163.00 | | 1 828 163.00 | 1 828 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 45.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 164.00 | 2 786 885.00 | | 1 833 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 575.00 | 2 951 362.00 | | 1 682 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 589.00 | -164 477.00 | | 150 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 411.00 | | 190 456.00 | 734 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 794.00 | 162 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 945.00 | 497 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 150.00 | 299 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 728.00 | | 27 996.00 | 660 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 794.00 | | 162 460.00 | 37 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 694.00 | 14 919.00 | 233 656.00 | 524 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 806.00 | 14 919.00 | 233 656.00 | 488 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
UX Autres créances clients | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 231 706.00 | 231 706.00 | | 231 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VI Groupe et associés | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 073.00 | 312 073.00 | | 312 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 056.00 | 417 056.00 | | 417 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 147 447.00 | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 499.00 | 51 658.00 | | 119 499.00 |
ST Autres comptes | 148 315.00 | 215 039.00 | | 148 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 378.00 | 885 887.00 | | 453 378.00 |
YT Sous‐traitance | 59 522.00 | 128 370.00 | | 59 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 752 157.00 | 3 689.00 | | 752 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 090.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 149 537.00 | | 5 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 873.00 | 1 284 645.00 | | 1 532 873.00 |