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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 598.00 | 6 319.00 | 27 279.00 | 33 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
AP Constructions | 16 580.00 | 476.00 | 16 104.00 | 16 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 458.00 | 46 668.00 | 3 790.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 114.00 | 233 554.00 | 15 561.00 | 249 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 526.00 | 322 904.00 | 226 622.00 | 549 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
BZ Autres créances | 354 536.00 | | 354 536.00 | 354 536.00 |
CF Disponibilités | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 479.00 | | 484 479.00 | 484 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 005.00 | 322 904.00 | 711 101.00 | 1 034 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 279.00 | 150 589.00 | | 332 279.00 |
DL TOTAL (I) | 334 633.00 | 152 729.00 | | 334 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 83 623.00 | | 46 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | 64 706.00 | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 326 874.00 | 243 103.00 | | 326 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 467.00 | 417 056.00 | | 376 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 101.00 | 569 785.00 | | 711 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 201.00 | | 2 062 201.00 | 2 062 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 201.00 | | 2 062 201.00 | 2 062 201.00 |
FQ Autres produits | | | 66 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 50 000.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 779.00 | -50 000.00 | | 89 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 573.00 | 58 563.00 | | 92 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 264.00 | 1 833 165.00 | | 2 218 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 984.00 | 1 682 576.00 | | 1 885 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 279.00 | 150 589.00 | | 332 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 922.00 | | 169 103.00 | 497 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 498.00 | 163 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 499.00 | 549 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 316 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 888.00 | | 33 598.00 | 35 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 574.00 | | 16 580.00 | 299 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 460.00 | | 118 926.00 | 162 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 958.00 | 19 702.00 | 2 756.00 | 305 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 888.00 | 6 319.00 | | 35 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 070.00 | 13 383.00 | 2 756.00 | 270 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 974.00 | 230 974.00 | | 230 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VC Groupe et associés | 339 931.00 | 339 931.00 | | 339 931.00 |
VI Groupe et associés | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 250.00 | 409 250.00 | | 409 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 467.00 | 376 467.00 | | 376 467.00 |