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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 335 500.00 | | 2 335 500.00 | 2 335 500.00 |
AP Constructions | 1 249 999.00 | 195 111.00 | 1 054 887.00 | 1 249 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 252.00 | 43 978.00 | 47 274.00 | 91 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BF Prêts | 2 157 816.00 | | 2 157 816.00 | 2 157 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 119.00 | 338 089.00 | 5 798 029.00 | 6 136 119.00 |
BZ Autres créances | 10 482 600.00 | 1 432 000.00 | 9 050 600.00 | 10 482 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
CF Disponibilités | 197 666.00 | | 197 666.00 | 197 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 194 007.00 | 1 432 000.00 | 9 762 007.00 | 11 194 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 330 125.00 | 1 770 089.00 | 15 560 036.00 | 17 330 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 815.00 | | | 905 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 482 599.00 | | | 10 482 599.00 |
CU Autres participations | 300 480.00 | 99 000.00 | 201 480.00 | 300 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 241 148.00 | 17 432 261.00 | | 17 241 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 386.00 | -1 680 386.00 | | -1 680 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 697.00 | -191 113.00 | | -194 697.00 |
DL TOTAL (I) | 15 410 066.00 | 15 604 763.00 | | 15 410 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | 40 166.00 | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 282.00 | 84 090.00 | | 84 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598.00 | 10 478.00 | | 19 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 174.00 | 23 471.00 | | 23 174.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 970.00 | 158 206.00 | | 149 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 560 036.00 | 15 762 969.00 | | 15 560 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 688.00 | 53 950.00 | | 65 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 500.00 | | | 927 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 500.00 | 4 116.00 | | 927 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 504.00 | | | 948 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 504.00 | 29.00 | | 948 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 004.00 | 4 087.00 | | -21 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 963.00 | 198 796.00 | | 1 118 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 660.00 | 389 909.00 | | 1 313 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 697.00 | -191 113.00 | | -194 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 802.00 | | 56 012.00 | 8 128 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948 076.00 | 2 459 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048 696.00 | 6 136 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 620.00 | 3 676 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721 378.00 | | 55 993.00 | 4 721 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 424.00 | | 20.00 | 3 407 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 708.00 | 54 947.00 | 197 566.00 | 381 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 708.00 | 54 947.00 | 197 566.00 | 381 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 032.00 | 2 750.00 | | 87 032.00 |
UP Prêts | 2 157 816.00 | 905 815.00 | 1 252 001.00 | 2 157 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 482 600.00 | 1.00 | 10 482 599.00 | 10 482 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 643 156.00 | 908 557.00 | 11 734 600.00 | 12 643 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 970.00 | 65 688.00 | | 149 970.00 |