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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 335 500.00 | | 2 335 500.00 | 2 335 500.00 |
AP Constructions | 1 249 998.00 | 226 807.00 | 1 023 190.00 | 1 249 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 252.00 | 60 237.00 | 31 014.00 | 91 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 741 381.00 | | 3 741 381.00 | 3 741 381.00 |
BF Prêts | 1 494 411.00 | | 1 494 411.00 | 1 494 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 023.00 | 386 045.00 | 8 826 978.00 | 9 213 023.00 |
BZ Autres créances | 11 330 323.00 | 1 617 000.00 | 9 713 323.00 | 11 330 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 214 783.00 | | 4 214 783.00 | 4 214 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 549 700.00 | 1 617 000.00 | 13 932 700.00 | 15 549 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 762 724.00 | 2 003 045.00 | 22 759 679.00 | 24 762 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 411.00 | | | 450 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 330 323.00 | | | 11 330 323.00 |
CU Autres participations | 300 480.00 | 99 000.00 | 201 480.00 | 300 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 40 000.00 | | 59 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502 429.00 | | | 7 502 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 366 065.00 | 17 241 148.00 | | 15 366 065.00 |
DH Report à nouveau | | -1 680 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 628.00 | -194 697.00 | | -296 628.00 |
DL TOTAL (I) | 22 635 146.00 | 15 410 066.00 | | 22 635 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 19 598.00 | | 14 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 450.00 | 23 174.00 | | 25 450.00 |
EA Autres dettes | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 533.00 | 149 970.00 | | 124 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759 679.00 | 15 560 036.00 | | 22 759 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 251.00 | 65 688.00 | | 40 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 521 709.00 | 927 500.00 | | 7 521 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521 709.00 | 927 500.00 | | 7 521 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 521 709.00 | 948 504.00 | | 7 521 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525 426.00 | 948 504.00 | | 7 525 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | -21 004.00 | | -3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 473.00 | 1 118 963.00 | | 7 719 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 101.00 | 1 313 660.00 | | 8 016 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 628.00 | -194 697.00 | | -296 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 119.00 | 11 262 018.00 | 8 185 113.00 | 6 136 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 751.00 | | | 3 676 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 368.00 | 11 262 018.00 | 8 185 113.00 | 2 459 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 089.00 | 47 956.00 | | 239 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 089.00 | 47 956.00 | | 239 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
UP Prêts | 1 494 412.00 | 450 411.00 | 1 044 001.00 | 1 494 412.00 |
VI Groupe et associés | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330 323.00 | | 11 330 323.00 | 11 330 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 829 329.00 | 455 005.00 | 12 374 324.00 | 12 829 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 533.00 | 40 251.00 | | 124 533.00 |