| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 234.00 | | 216 234.00 | 216 234.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 458.00 | 309 027.00 | 100 430.00 | 409 458.00 |
040 Immobilisations financières | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 429.00 | 309 977.00 | 351 452.00 | 661 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
072 Créances – Autres | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
084 Disponibilités | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
110 Total général Actif | 840 960.00 | 309 977.00 | 530 982.00 | 840 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -263 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 686 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 794 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 787.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 494.00 | | | 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 642.00 | | | 503 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |