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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 234.00 | | 216 234.00 | 216 234.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 342.00 | 987.00 | 3 354.00 | 4 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 233.00 | 332 163.00 | 235 070.00 | 567 233.00 |
040 Immobilisations financières | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 598.00 | 333 151.00 | 489 447.00 | 822 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
084 Disponibilités | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 215.00 | | 149 215.00 | 149 215.00 |
110 Total général Actif | 971 813.00 | 333 151.00 | 638 662.00 | 971 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -351 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 868 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 990 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 019.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 429.00 | | | 661 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 019.00 | | | 170 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |