| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 7 206.00 | 2 190.00 | 9 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 352.00 | 11 856.00 | 3 495.00 | 15 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
072 Créances – Autres | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
084 Disponibilités | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
110 Total général Actif | 420 897.00 | 11 856.00 | 409 040.00 | 420 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 332.00 | | | 384 332.00 |
230 Autres produits | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 411.00 | | | 388 411.00 |
242 Autres charges externes. | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
252 Charges sociales | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 438.00 | | | 340 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |