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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 2 017.00 | 1 128.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 272.00 | 8 483.00 | 2 789.00 | 11 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 122.00 | 15 150.00 | 3 973.00 | 19 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BZ Autres créances | 305 938.00 | | 305 938.00 | 305 938.00 |
CF Disponibilités | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 649.00 | | 416 649.00 | 416 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 771.00 | 15 150.00 | 420 621.00 | 435 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 450.00 | 153 105.00 | | 158 450.00 |
DH Report à nouveau | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 646.00 | 5 345.00 | | 42 646.00 |
DL TOTAL (I) | 238 775.00 | 196 129.00 | | 238 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 006.00 | 37 014.00 | | 37 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 432.00 | 37 700.00 | | 25 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 35 311.00 | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 341.00 | 114 271.00 | | 110 341.00 |
EA Autres dettes | | 9 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 846.00 | 233 601.00 | | 181 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 621.00 | 429 730.00 | | 420 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 941.00 | | 354 941.00 | 354 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 941.00 | | 354 941.00 | 354 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 1 301.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | 1 301.00 | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 2 130.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 3 380.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2 078.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 142.00 | 303 454.00 | | 367 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 497.00 | 298 108.00 | | 324 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 646.00 | 5 345.00 | | 42 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 405.00 | | 4 968.00 | 15 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 19 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 3 718.00 | 10 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 1 250.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672.00 | 7 046.00 | 5 568.00 | 13 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 022.00 | 7 046.00 | 5 568.00 | 9 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VI Groupe et associés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 163.00 | | | 303 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 727.00 | 347 727.00 | | 347 727.00 |
VW T.V.A. | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 846.00 | 181 846.00 | | 181 846.00 |