| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151.00 | 2 453.00 | 1 697.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 333.00 | 67 239.00 | 23 094.00 | 90 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 812.00 | 74 480.00 | 1 140 331.00 | 1 214 812.00 |
BT Marchandises | 195 618.00 | | 195 618.00 | 195 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BZ Autres créances | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 280.00 | | 437 280.00 | 437 280.00 |
CF Disponibilités | 410 610.00 | | 410 610.00 | 410 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 660.00 | | 1 100 660.00 | 1 100 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 472.00 | 74 480.00 | 2 240 992.00 | 2 315 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 278.00 | | | 1 374 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 501.00 | | | 1 491 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 418.00 | | | 567 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 490.00 | | | 749 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 992.00 | | | 2 240 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 490.00 | | | 749 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 312.00 | 8 667.00 | 6 479.00 | 63 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 524.00 | 8 667.00 | 6 479.00 | 58 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 847.00 | 591 847.00 | | 591 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 268.00 | 793 268.00 | | 793 268.00 |