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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151.00 | 3 341.00 | 810.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 333.00 | 82 140.00 | 8 193.00 | 90 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 464.00 | 90 269.00 | 1 278 195.00 | 1 368 464.00 |
BT Marchandises | 234 058.00 | | 234 058.00 | 234 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BZ Autres créances | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
CF Disponibilités | 698 880.00 | | 698 880.00 | 698 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 467.00 | | 1 269 467.00 | 1 269 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 932.00 | 90 269.00 | 2 547 663.00 | 2 637 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 985.00 | 1 480 501.00 | | 1 648 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 294.00 | 168 483.00 | | 181 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 279.00 | 1 659 985.00 | | 1 841 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 315.00 | 461 968.00 | | 358 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 826.00 | 159 800.00 | | 266 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 242.00 | 97 332.00 | | 81 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 383.00 | 719 101.00 | | 706 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 663.00 | 2 379 086.00 | | 2 547 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 383.00 | 719 101.00 | | 706 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 370.00 | 338 370.00 | | 338 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VC Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 358 315.00 | 358 315.00 | | 358 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 114.00 | 207 114.00 | | 207 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 568.00 | 244 568.00 | 15 000.00 | 259 568.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 928.00 | 777 928.00 | | 777 928.00 |