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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 139.00 | | 1 173 139.00 | 1 173 139.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 451.00 | | 1 266 451.00 | 1 266 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 451.00 | | 1 266 451.00 | 1 266 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 779.00 | 49 536.00 | | 42 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 116.00 | -6 756.00 | | -27 116.00 |
DL TOTAL (I) | 19 863.00 | 46 979.00 | | 19 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 000.00 | 1 062 500.00 | | 1 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 43 701.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505.00 | 53.00 | | 4 505.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | 601.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 587.00 | 1 106 855.00 | | 1 246 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 451.00 | 1 153 834.00 | | 1 266 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 587.00 | 1 106 855.00 | | 1 246 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 760.00 | | | -19 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 116.00 | 6 757.00 | | 27 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 116.00 | -6 756.00 | | -27 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 063.00 | 1 237 063.00 | | 1 237 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 587.00 | 1 246 587.00 | | 1 246 587.00 |