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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 645.00 | | 1 200 645.00 | 1 200 645.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 574.00 | | 1 271 574.00 | 1 271 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 574.00 | | 1 271 574.00 | 1 271 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 980.00 | 15 663.00 | | 8 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206.00 | -6 683.00 | | -7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974.00 | 13 180.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 154.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | 3 933.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 624.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 600.00 | 1 266 712.00 | | 1 265 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 574.00 | 1 279 892.00 | | 1 271 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 600.00 | 1 266 712.00 | | 1 265 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206.00 | 6 683.00 | | 7 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 206.00 | -6 683.00 | | -7 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 601.00 | 1 262 601.00 | | 1 262 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 600.00 | 1 265 600.00 | | 1 265 600.00 |