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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 819.00 | 4 180.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 014.00 | 10 328.00 | 450 686.00 | 461 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 110 937.00 | | 110 937.00 | 110 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 758.00 | 10 328.00 | 637 430.00 | 647 758.00 |
CU Autres participations | 427 287.00 | 1 000.00 | 426 287.00 | 427 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 455 035.00 | 431 912.00 | | 455 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 929.00 | 23 122.00 | | 69 929.00 |
DL TOTAL (I) | 529 364.00 | 459 435.00 | | 529 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 58.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 921.00 | 44 015.00 | | 50 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 9 571.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 890.00 | 34 929.00 | | 51 890.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 109.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 065.00 | 88 684.00 | | 108 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 430.00 | 548 119.00 | | 637 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 740.00 | 70 388.00 | | 70 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 58.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 680.00 | | 268 680.00 | 268 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 680.00 | | 268 680.00 | 268 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 455.00 | 228 115.00 | | 299 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 525.00 | 204 992.00 | | 229 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 929.00 | 23 122.00 | | 69 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 1 714.00 | | 7 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 1 714.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 921.00 | 13 596.00 | 37 325.00 | 50 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 066.00 | 70 740.00 | 37 325.00 | 108 066.00 |