| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 533.00 | 2 466.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 063.00 | 12 042.00 | 576 020.00 | 588 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CF Disponibilités | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 966.00 | 12 042.00 | 709 923.00 | 721 966.00 |
CU Autres participations | 427 287.00 | 1 000.00 | 426 287.00 | 427 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 524 964.00 | 455 035.00 | | 524 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 073.00 | 69 929.00 | | 46 073.00 |
DL TOTAL (I) | 575 438.00 | 529 364.00 | | 575 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 39.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 021.00 | 50 921.00 | | 63 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 5 155.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 532.00 | 51 890.00 | | 66 532.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 59.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 485.00 | 108 065.00 | | 134 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 923.00 | 637 430.00 | | 709 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 115.00 | 70 740.00 | | 57 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 39.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | 12 555.00 | | 14 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 166.00 | 299 455.00 | | 351 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 093.00 | 229 525.00 | | 305 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 073.00 | 69 929.00 | | 46 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328.00 | 1 714.00 | | 9 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 1 714.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 022.00 | 5 907.00 | 57 115.00 | 63 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 043.00 | 103 562.00 | 139 481.00 | 243 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 485.00 | 77 370.00 | 57 115.00 | 134 485.00 |