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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 441.00 | 1 259.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 500.00 | | 1 521 500.00 | 1 521 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 1 253.00 | 6 829.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 921.00 | 47 223.00 | 8 699.00 | 55 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 880.00 | 48 916.00 | 1 568 964.00 | 1 617 880.00 |
BT Marchandises | 135 978.00 | | 135 978.00 | 135 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 026.00 | 48 916.00 | 1 791 109.00 | 1 840 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 788 884.00 | 693 677.00 | | 788 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 452.00 | 95 207.00 | | 88 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 336.00 | 1 008 884.00 | | 1 097 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 704.00 | 52 748.00 | | 432 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 822.00 | 551 026.00 | | 102 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 223.00 | 145 119.00 | | 133 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 025.00 | 24 903.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 773.00 | 773 795.00 | | 693 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 109.00 | 1 782 680.00 | | 1 791 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 539.00 | 758 398.00 | | 306 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 633.00 | | 13 247.00 | 1 604 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 500.00 | | 1 700.00 | 1 521 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 471.00 | | 11 532.00 | 52 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 662.00 | | 15.00 | 30 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 848.00 | 4 068.00 | | 44 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 848.00 | 3 627.00 | | 44 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
UX Autres créances clients | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 582.00 | 45 348.00 | 141 528.00 | 432 582.00 |
VI Groupe et associés | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 773.00 | 306 539.00 | 141 528.00 | 693 773.00 |