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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 008.00 | 692.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 500.00 | | 1 521 500.00 | 1 521 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 2 984.00 | 5 098.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 921.00 | 49 344.00 | 6 578.00 | 55 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 937.00 | 53 335.00 | 1 554 602.00 | 1 607 937.00 |
BT Marchandises | 147 104.00 | | 147 104.00 | 147 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BZ Autres créances | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CF Disponibilités | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 336.00 | | 319 336.00 | 319 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 273.00 | 53 335.00 | 1 873 938.00 | 1 927 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 877 336.00 | 788 884.00 | | 877 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 652.00 | 88 452.00 | | 93 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 988.00 | 1 097 336.00 | | 1 190 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 326.00 | 432 704.00 | | 387 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 984.00 | 102 822.00 | | 86 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 133 223.00 | | 164 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | 25 025.00 | | 44 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 950.00 | 693 773.00 | | 682 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 938.00 | 1 791 109.00 | | 1 873 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 751.00 | 306 539.00 | | 333 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 937.00 | | | 1 607 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 200.00 | | | 1 523 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 916.00 | 4 419.00 | | 48 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 567.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 475.00 | 3 852.00 | | 48 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
UX Autres créances clients | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 234.00 | 38 035.00 | 138 400.00 | 387 234.00 |
VI Groupe et associés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 950.00 | 333 751.00 | 138 400.00 | 682 950.00 |