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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 125.00 | 1 211 709.00 | 207 415.00 | 1 419 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 321.00 | 77 749.00 | 10 571.00 | 88 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 883.00 | 1 306 379.00 | 338 504.00 | 1 644 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
BN En cours de production de biens | 142 599.00 | | 142 599.00 | 142 599.00 |
BT Marchandises | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 916.00 | 834.00 | 559 082.00 | 559 916.00 |
BZ Autres créances | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 463.00 | 19 793.00 | 61 670.00 | 81 463.00 |
CF Disponibilités | 776 874.00 | | 776 874.00 | 776 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 000.00 | 20 627.00 | 1 746 374.00 | 1 767 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 883.00 | 1 327 006.00 | 2 084 877.00 | 3 411 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 251.00 | 590 251.00 | | 590 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
DG Autres réserves | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 927.00 | 465 253.00 | | 623 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 386.00 | 1 116 459.00 | | 1 290 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 974.00 | 222 821.00 | | 299 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 654.00 | 145 082.00 | | 178 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 603.00 | 228 189.00 | | 311 603.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 750.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 491.00 | 596 842.00 | | 794 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 877.00 | 1 713 301.00 | | 2 084 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 162.00 | 442 358.00 | | 525 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 438.00 | | 159 907.00 | 1 612 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 462.00 | 1 644 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 462.00 | 1 627 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 518.00 | | 159 907.00 | 1 595 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 857.00 | 88 985.00 | 127 462.00 | 1 344 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 609.00 | 311.00 | | 16 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 248.00 | 88 673.00 | 127 462.00 | 1 328 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | 1 499.00 | 2 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 19 793.00 | 1 499.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 19 793.00 | 1 499.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 559 916.00 | 559 916.00 | | 559 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 881.00 | 30 552.00 | 254 198.00 | 299 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 793.00 | 579 793.00 | | 579 793.00 |
VW T.V.A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 491.00 | 525 162.00 | 254 198.00 | 794 491.00 |