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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 219.00 | 16 978.00 | 3 242.00 | 20 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 903.00 | 1 330 234.00 | 540 668.00 | 1 870 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 930.00 | 46 628.00 | 110 303.00 | 156 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 053.00 | 1 393 840.00 | 654 213.00 | 2 048 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 283.00 | | 224 283.00 | 224 283.00 |
BN En cours de production de biens | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
BT Marchandises | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 517.00 | | 713 517.00 | 713 517.00 |
BZ Autres créances | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 519 782.00 | | 519 782.00 | 519 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 369.00 | | 1 827 369.00 | 1 827 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 421.00 | 1 393 840.00 | 2 481 581.00 | 3 875 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 251.00 | 590 251.00 | | 590 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
DG Autres réserves | 160 706.00 | 98.00 | | 160 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 135.00 | 544 608.00 | | 583 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 204.00 | 338 775.00 | | 220 204.00 |
DK Provisions réglementées | 16 354.00 | 13 904.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 675.00 | 1 546 661.00 | | 1 629 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 152.00 | 305 367.00 | | 234 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 469.00 | 186 429.00 | | 271 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 246.00 | 257 308.00 | | 249 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 907.00 | 749 140.00 | | 851 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 581.00 | 2 295 801.00 | | 2 481 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 333.00 | 549 091.00 | | 705 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 211.00 | | 248 653.00 | 2 137 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 811.00 | 2 048 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 811.00 | 2 027 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | 3 299.00 | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 290.00 | | 245 354.00 | 2 120 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 631.00 | 209 373.00 | 308 164.00 | 1 492 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | 57.00 | | 16 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 710.00 | 209 316.00 | 308 164.00 | 1 475 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 904.00 | 2 450.00 | | 13 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 551.00 | 2 450.00 | 29 647.00 | 43 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 450.00 | 29 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 469.00 | 271 469.00 | | 271 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 713 517.00 | 713 517.00 | | 713 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 998.00 | 87 424.00 | 146 574.00 | 233 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 068.00 | 757 068.00 | | 757 068.00 |
VW T.V.A. | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 907.00 | 705 333.00 | 146 574.00 | 851 907.00 |