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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 891.00 | | 332 891.00 | 332 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 796.00 | | 406 796.00 | 406 796.00 |
CU Autres participations | 332 891.00 | | 332 891.00 | 332 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 266 019.00 | 229 446.00 | | 266 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 247.00 | 44 072.00 | | 28 247.00 |
DL TOTAL (I) | 368 186.00 | 347 439.00 | | 368 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 199.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 128.00 | 17 168.00 | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | 15 161.00 | 29 164.00 | | 15 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 610.00 | 57 567.00 | | 38 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 796.00 | 405 007.00 | | 406 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 76 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 76 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 140.00 | 255 140.00 | | 203 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 892.00 | 211 067.00 | | 174 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 247.00 | 44 072.00 | | 28 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |