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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 891.00 | | 332 891.00 | 332 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
CF Disponibilités | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 974.00 | | 436 974.00 | 436 974.00 |
CU Autres participations | 332 891.00 | | 332 891.00 | 332 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 286 766.00 | 266 019.00 | | 286 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 844.00 | 28 247.00 | | 6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 367 531.00 | 368 186.00 | | 367 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 48.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 8 000.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 272.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | 12 128.00 | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | 15 161.00 | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 442.00 | 38 610.00 | | 69 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 974.00 | 406 796.00 | | 436 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 140.00 | 203 140.00 | | 175 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 295.00 | 174 892.00 | | 168 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 844.00 | 28 247.00 | | 6 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |