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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 432.00 | 47 440.00 | 7 992.00 | 55 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 417.00 | 31 338.00 | 17 079.00 | 48 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 599.00 | 78 778.00 | 34 821.00 | 113 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 956.00 | | 1 756 956.00 | 1 756 956.00 |
BZ Autres créances | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
CF Disponibilités | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 677.00 | | 2 001 677.00 | 2 001 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 276.00 | 78 778.00 | 2 036 498.00 | 2 115 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 859.00 | 138 742.00 | | 147 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 932.00 | 9 116.00 | | -521 932.00 |
DL TOTAL (I) | -368 574.00 | 153 359.00 | | -368 574.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 585.00 | 816 247.00 | | 782 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 487.00 | 163 236.00 | | 172 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 072.00 | 979 483.00 | | 2 005 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 498.00 | 1 132 842.00 | | 2 036 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 072.00 | 979 403.00 | | 2 005 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 490.00 | | 963 490.00 | 963 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 490.00 | | 963 490.00 | 963 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 763.00 | |
GE Autres charges | | | 35 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | 2 685.00 | | 1 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 475.00 | 12 184.00 | | 34 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 181.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 037.00 | 181.00 | | 400 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 037.00 | -181.00 | | -400 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 078.00 | 2 286 774.00 | | 2 218 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 010.00 | 2 277 657.00 | | 2 740 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 932.00 | 9 116.00 | | -521 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 496.00 | 31 284.00 | | 32 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 342.00 | | 3 257.00 | 110 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 592.00 | | 3 257.00 | 100 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 015.00 | 17 763.00 | | 61 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 015.00 | 17 763.00 | | 61 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 585.00 | 782 585.00 | | 782 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 956.00 | 1 756 956.00 | | 1 756 956.00 |
VB T. V. A. | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 261.00 | 1 940 261.00 | | 1 940 261.00 |
VW T.V.A. | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 072.00 | 2 005 072.00 | | 2 005 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | 10 147.00 | | 6 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 066.00 | 8 958.00 | | 32 066.00 |
ST Autres comptes | 286 261.00 | 288 554.00 | | 286 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614 321.00 | 502 232.00 | | 614 321.00 |
YT Sous‐traitance | 584 741.00 | 835 624.00 | | 584 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 275.00 | 2 188.00 | | 2 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 388.00 | 10 147.00 | | 8 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 143.00 | 96 343.00 | | 141 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 032.00 | 315 607.00 | | 272 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 664.00 | 1 637 555.00 | | 1 519 664.00 |