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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 15 853.00 | 155.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 008.00 | 15 853.00 | 155.00 | 16 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 069.00 | | 302 069.00 | 302 069.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 476 107.00 | | 476 107.00 | 476 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 662.00 | | 787 662.00 | 787 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 670.00 | 15 853.00 | 787 817.00 | 803 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 422 981.00 | 436 602.00 | | 422 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 789.00 | -13 621.00 | | 184 789.00 |
DL TOTAL (I) | 624 270.00 | 439 481.00 | | 624 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 694.00 | 4 994.00 | | 21 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 852.00 | 30 221.00 | | 141 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 546.00 | 35 215.00 | | 163 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 817.00 | 474 696.00 | | 787 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 646.00 | 36 215.00 | | 163 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 16 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 16 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 1 533.00 | 132.00 | 14 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 1 533.00 | 132.00 | 14 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
UX Autres créances clients | 302 069.00 | 302 069.00 | | 302 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 555.00 | 311 555.00 | | 311 555.00 |
VW T.V.A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |