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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 600.00 | 10 000.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 5 014.00 | 2 029.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 031.00 | 33 367.00 | 48 664.00 | 82 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 937.00 | 39 652.00 | 83 284.00 | 122 937.00 |
BT Marchandises | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 306.00 | | 308 306.00 | 308 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 243.00 | 39 652.00 | 391 591.00 | 431 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 177 500.00 | 173 000.00 | | 177 500.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 730.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 457.00 | 3 774.00 | | 22 457.00 |
DL TOTAL (I) | 206 561.00 | 184 104.00 | | 206 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 858.00 | 32 743.00 | | 20 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 11 287.00 | | 2 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 400.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 644.00 | 113 897.00 | | 122 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 462.00 | 42 181.00 | | 38 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 029.00 | 200 508.00 | | 185 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 591.00 | 384 612.00 | | 391 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 453.00 | | 1 575 453.00 | 1 575 453.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 453.00 | | 1 575 453.00 | 1 575 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 78 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | -1 140.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 699.00 | 1 431 465.00 | | 1 575 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 242.00 | 1 427 691.00 | | 1 553 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 457.00 | 3 773.00 | | 22 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 377.00 | 10 276.00 | | 29 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 10 276.00 | | 28 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 833.00 | 11 948.00 | 11 885.00 | 23 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 542.00 | 6 951.00 | 7 591.00 | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 940.00 | 173 055.00 | 11 885.00 | 184 940.00 |