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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 600.00 | 10 000.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 5 895.00 | 1 149.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 592.00 | 40 933.00 | 40 659.00 | 81 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 156.00 | 48 099.00 | 74 057.00 | 122 156.00 |
BT Marchandises | 135 254.00 | | 135 254.00 | 135 254.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 240 598.00 | | 240 598.00 | 240 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 065.00 | | 382 065.00 | 382 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 221.00 | 48 099.00 | 456 123.00 | 504 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 199 900.00 | 177 500.00 | | 199 900.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 4.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 770.00 | 22 458.00 | | 44 770.00 |
DL TOTAL (I) | 251 331.00 | 206 562.00 | | 251 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 971.00 | 20 858.00 | | 15 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 2 975.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 062.00 | 122 644.00 | | 131 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | 38 463.00 | | 57 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 791.00 | 185 030.00 | | 204 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 123.00 | 391 592.00 | | 456 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 940.00 | | 1 780 940.00 | 1 780 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 940.00 | | 1 780 940.00 | 1 780 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 92 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 51.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 51.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -51.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 196.00 | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 735.00 | 1 575 700.00 | | 1 787 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 966.00 | 1 553 242.00 | | 1 742 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 770.00 | 22 458.00 | | 44 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717.00 | 4 305.00 | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 652.00 | 9 402.00 | 955.00 | 39 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | 9 402.00 | 955.00 | 38 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 971.00 | 7 976.00 | 7 995.00 | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464.00 | 6 213.00 | 7 250.00 | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 716.00 | 196 721.00 | 7 995.00 | 204 716.00 |