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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 123.00 | 9 101.00 | 1 022.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 124.00 | 15 893.00 | 89 232.00 | 105 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
BZ Autres créances | 332 660.00 | | 332 660.00 | 332 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 941.00 | | 364 941.00 | 364 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 066.00 | 15 893.00 | 454 173.00 | 470 066.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 581.00 | | | 339 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 044.00 | | | 386 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 173.00 | | | 454 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 835.00 | | | 333 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 566.00 | | | 172 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 133.00 | | | 168 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | 919.00 | | 14 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 919.00 | | 8 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 835.00 | 333 835.00 | | 333 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 800.00 | 330 800.00 | | 330 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 424.00 | 360 424.00 | | 360 424.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 044.00 | 386 044.00 | | 386 044.00 |