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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 1 663.00 | 2 563.00 | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 253.00 | 9 660.00 | 3 592.00 | 13 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 729.00 | 11 323.00 | 94 406.00 | 105 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BZ Autres créances | 435 531.00 | | 435 531.00 | 435 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 410.00 | | 464 410.00 | 464 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 139.00 | 11 323.00 | 558 816.00 | 570 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | | | 564.00 |
DG Autres réserves | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 206.00 | | | 434 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 298.00 | | | 492 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 816.00 | | | 558 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 298.00 | | | 492 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 162.00 | | | 434 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -52.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -52.00 | | | -52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 380.00 | | | 162 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 284.00 | | 2 444.00 | 103 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | | 2 404.00 | 10 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 40.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441.00 | 2 882.00 | | 8 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 1 409.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 1 473.00 | | 8 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 162.00 | 434 162.00 | | 434 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 391.00 | 432 391.00 | | 432 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 362.00 | 463 362.00 | | 463 362.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 698.00 | 490 698.00 | | 490 698.00 |