| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 953.00 | 48 466.00 | 1 487.00 | 49 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 838 238.00 | 4 592 660.00 | 1 245 578.00 | 5 838 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 039.00 | 204 770.00 | 30 269.00 | 235 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 016.00 | 1 276 504.00 | 298 512.00 | 1 575 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 491.00 | 6 124 040.00 | 1 683 451.00 | 7 807 491.00 |
BT Marchandises | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 767.00 | | 674 767.00 | 674 767.00 |
BZ Autres créances | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CF Disponibilités | 2 867 439.00 | | 2 867 439.00 | 2 867 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 030.00 | | 3 908 029.00 | 3 908 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 715 520.00 | 6 124 040.00 | 5 591 480.00 | 11 715 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 308.00 | 2 272 308.00 | | 2 272 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 046.00 | 1 097 822.00 | | 1 494 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 901.00 | 396 223.00 | | 561 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 255.00 | 4 030 354.00 | | 4 592 255.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 998.00 | 41 661.00 | | 46 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 998.00 | 41 661.00 | | 96 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 057.00 | 294 932.00 | | 435 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 936.00 | 478 756.00 | | 178 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 174.00 | 317 367.00 | | 276 174.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 1 250.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 227.00 | 1 092 305.00 | | 902 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 480.00 | 5 164 320.00 | | 5 591 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 540 556.00 | | 5 540 556.00 | 5 540 556.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 556.00 | | 5 640 556.00 | 5 640 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 337.00 | |
GE Autres charges | | | 30 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 261.00 | 1 500.00 | | 40 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 050.00 | 1 500.00 | | 40 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 667.00 | 15 890.00 | | 66 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 140.00 | 5 698 149.00 | | 5 956 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 239.00 | 5 301 925.00 | | 5 394 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 901.00 | 396 223.00 | | 561 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 661.00 | 105 337.00 | | 41 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 661.00 | 105 337.00 | | 41 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 057.00 | 435 057.00 | | 435 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 174.00 | 276 174.00 | | 276 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 949.00 | 725 949.00 | | 725 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 949.00 | 725 949.00 | | 725 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 227.00 | 902 227.00 | | 902 227.00 |